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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 1,51 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1426150451 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,68 | +13,6 % | +19,5 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,9 % | Frankreich |
10,8 % | Niederlande |
8,8 % | Deutschland |
7,5 % | Italien |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
117,9674
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
99,29
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird. Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
2,840 % | EU 20/30 MTN | |
2,160 % | CDS/300293-200629 | |
1,990 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
1,620 % | CDS/293024-200629 | |
1,020 % | DT.BANK MTN 22/30 | |
0,800 % | ECOPETROL 24/36 | |
0,770 % | EU 22/29 MTN | |
0,750 % | BCO SABADELL 23/29 FLRMTN | |
0,720 % | RUMAENIEN 24/32 MTN REGS | |
0,690 % | BNG BK 23/33 MTN | |
86,640 % | übrige Positionen |
11,880 % | Frankreich | |
10,790 % | Niederlande | |
8,850 % | Deutschland | |
7,550 % | Italien | |
6,580 % | Großbritannien | |
6,560 % | USA | |
6,360 % | Spanien | |
5,460 % | Supranational | |
3,830 % | Luxemburg | |
3,800 % | Rumänien | |
2,000 % | Belgien | |
1,900 % | Schweden | |
1,720 % | Kolumbien | |
1,200 % | Portugal | |
1,050 % | Irland | |
1,040 % | Kasse | |
0,870 % | Jersey | |
0,850 % | Türkei | |
0,780 % | Kayman Inseln | |
0,710 % | Österreich | |
0,630 % | Ukraine | |
0,500 % | Griechenland | |
0,470 % | Ägypten | |
0,470 % | Kroatien | |
0,460 % | Nigeria | |
0,440 % | Usbekistan | |
0,430 % | Mexiko | |
0,420 % | Ungarn | |
0,410 % | Ghana | |
0,390 % | Argentinien | |
0,380 % | Dänemark | |
0,360 % | Kanada | |
0,340 % | Slowenien | |
0,330 % | Tunesien | |
0,320 % | Elfenbeinküste | |
0,310 % | Gibraltar | |
0,310 % | Benin | |
0,300 % | Panama | |
0,280 % | Bermuda | |
0,280 % | Tschechien | |
0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,240 % | Mosambik | |
0,230 % | Senegal | |
0,230 % | Ecuador | |
0,210 % | Japan | |
0,210 % | Polen | |
0,210 % | Isle of Man | |
0,200 % | Katar | |
0,190 % | Peru | |
0,190 % | Angola | |
0,170 % | Montenegro | |
0,150 % | Australien | |
0,150 % | Liechtenstein | |
0,150 % | Slowakei | |
0,140 % | Chile | |
0,140 % | Saudi-Arabien | |
0,130 % | Mauritius | |
0,130 % | Irak | |
0,100 % | Schweiz | |
4,970 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |