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DECALIA SICAV - Silver Generation - IP EUR ACC Fonds
WKN: A2DRV5 ISIN: LU1426103021
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1426103021 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,38 | +10,4 % | +32,3 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Finanzdienstleistungen |
23,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,7 % | Industrie |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
24,5 % | Schweiz |
21,1 % | Frankreich |
13,3 % | Niederlande |
9,7 % | Großbritannien |
6,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
158,41
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer langfristigen attraktiven, in US-Dollar gemessenen Rendite auf europäischen Aktienmärkten. Hierzu investiert er sein Vermögen vornehmlich in Aktien aus Sektoren, die nach Auffassung des Managers strukturell von der alternden Bevölkerung profitieren, so z. B. finanzielle Ersparnisse, Medizingeräte, Gesundheitswesen, Freizeit, Pharmazeutik, Abhängigkeitsdienste, Haushalt und Körperpflege sowie Automobilhersteller. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Index wird nur zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (zu zahlen an den Anlageverwalter) verwendet. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, den Index zum Vergleich der Wertentwicklung heranzuziehen oder ihn nachzubilden. Der Teilfonds kann stark oder vollständig vom Index abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Europäischen Union (für den Moment auf Island, Norwegen und Liechtenstein erweitert) ansässig sind und/oder dort ihren Hauptsitz haben. Mit dieser Anlagepolitik zielt der Fonds darauf ab, zu jeder Zeit die PEA-Kriterien zu erfüllen (Plan d'Epargne en Actions). Die Anlagepolitik kann auch indirekt durch Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen innerhalb der unten genannten Grenze erreicht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Solutions (.. |
---|---|
Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,610 % | Finanzdienstleistungen | |
23,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,720 % | Industrie | |
16,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,020 % | Rohstoffe | |
2,270 % | Versorger | |
1,640 % | Energie | |
0,530 % | Barmittel | |
2,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,410 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,650 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,420 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
3,150 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
3,090 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
3,070 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
2,800 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
2,780 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
2,690 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,680 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
68,260 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,540 % | Schweiz | |
21,110 % | Frankreich | |
13,300 % | Niederlande | |
9,670 % | Großbritannien | |
6,130 % | Spanien | |
5,990 % | Dänemark | |
4,590 % | Schweden | |
2,800 % | Jersey | |
2,000 % | Irland | |
1,840 % | USA | |
1,820 % | Finnland | |
1,370 % | Italien | |
1,120 % | Portugal | |
0,930 % | Norwegen | |
0,530 % | Kasse | |
2,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,490 % | Euro | |
24,540 % | Schweizer Franken | |
8,510 % | Pfund Sterling | |
5,990 % | Dänische Kronen | |
4,590 % | Schwedische Krone | |
4,160 % | US Dollar | |
0,930 % | Norwegische Krone | |
2,790 % | übrige Währungen |
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