DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
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NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
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S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
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Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
97.183
+0,060

DECALIA SICAV - Silver Generation - RP EUR ACC Fonds

WKN: A2DXUZ ISIN: LU1426102999


163.95  EUR
0,954 +1,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1426102999
Portrait

(B)

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clément Maclo..
Auflagedatum 29.07.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,78 +17,1 % +41,9 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Gesundheitsdienstleistu..
23,6 % Finanzdienstleistungen
19,0 % Industrie
16,1 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
25,2 % Schweiz
20,1 % Frankreich
13,2 % Niederlande
9,8 % Großbritannien
6,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
163,95
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer langfristigen attraktiven, in US-Dollar gemessenen Rendite auf europäischen Aktienmärkten. Hierzu investiert er sein Vermögen vornehmlich in Aktien aus Sektoren, die nach Auffassung des Managers strukturell von der alternden Bevölkerung profitieren, so z. B. finanzielle Ersparnisse, Medizingeräte, Gesundheitswesen, Freizeit, Pharmazeutik, Abhängigkeitsdienste, Haushalt und Körperpflege sowie Automobilhersteller. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Index wird nur zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (zu zahlen an den Anlageverwalter) verwendet. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, den Index zum Vergleich der Wertentwicklung heranzuziehen oder ihn nachzubilden. Der Teilfonds kann stark oder vollständig vom Index abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Europäischen Union (für den Moment auf Island, Norwegen und Liechtenstein erweitert) ansässig sind und/oder dort ihren Hauptsitz haben. Mit dieser Anlagepolitik zielt der Fonds darauf ab, zu jeder Zeit die PEA-Kriterien zu erfüllen (Plan d'Epargne en Actions). Die Anlagepolitik kann auch indirekt durch Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen innerhalb der unten genannten Grenze erreicht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  23,560 % Finanzdienstleistungen
  18,960 % Industrie
  16,080 % Sonstige Konsumgüter
  6,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,050 % Rohstoffe
  2,370 % Versorger
  1,540 % Energie
  0,390 % Barmittel
  2,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,500 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,500 % SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
3,450 % ASML HOLDING EO -,09
3,220 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,090 % UBS GROUP AG SF -,10
3,050 % COMPASS GROUP LS-,1105
3,000 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,730 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,720 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,700 % LEGRAND S.A. INH. EO 4
68,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,170 % Schweiz
  20,150 % Frankreich
  13,200 % Niederlande
  9,850 % Großbritannien
  6,260 % Spanien
  5,990 % Dänemark
  4,700 % Schweden
  4,020 % USA
  1,900 % Jersey
  1,810 % Irland
  1,780 % Finnland
  1,420 % Italien
  1,180 % Portugal
  0,390 % Kasse
  2,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  47,340 % Euro
  25,170 % Schweizer Franken
  8,660 % US Dollar
  5,990 % Dänische Kronen
  5,570 % Pfund Sterling
  4,700 % Schwedische Krone
  2,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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