CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - FB EUR ACC Fonds
WKN: A2DLVK ISIN: LU1419776015
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 200,06 Mio. USD | ||
| Symbol | FGO9 | ||
| ISIN | LU1419776015 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,07 | +14,1 % | +20,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,9 % | Informationstechnologie.. |
| 21,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Rohstoffe |
| 6,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | China |
| 17,8 % | Taiwan |
| 17,7 % | Indien |
| 11,7 % | Südkorea |
| 4,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,66
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
140,39
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Anleihen FX |
139,00
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Fonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Fondsanleger erhält.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 31,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,320 % | Rohstoffe | |
| 6,360 % | Industrie | |
| 5,150 % | Energie | |
| 3,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,130 % | Versorger | |
| 1,510 % | Immobilien | |
| 0,860 % | Barmittel | |
| 0,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,520 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,150 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,460 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,070 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,420 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,220 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 1,020 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 0,950 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 0,930 % | MEITUAN CL.B | |
| 0,930 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 75,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,890 % | China | |
| 17,760 % | Taiwan | |
| 17,710 % | Indien | |
| 11,730 % | Südkorea | |
| 4,620 % | Brasilien | |
| 3,870 % | Saudi-Arabien | |
| 2,530 % | Südafrika | |
| 2,440 % | Mexiko | |
| 1,590 % | Indonesien | |
| 1,470 % | Malaysia | |
| 1,420 % | Hong Kong | |
| 1,410 % | Thailand | |
| 1,090 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,910 % | Polen | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,830 % | Türkei | |
| 0,770 % | Katar | |
| 0,740 % | Kuwait | |
| 0,540 % | Griechenland | |
| 0,530 % | Philippinen | |
| 0,470 % | Chile | |
| 0,330 % | Peru | |
| 0,250 % | Ungarn | |
| 0,160 % | Kayman Inseln | |
| 0,150 % | Tschechien | |
| 0,140 % | Großbritannien | |
| 0,130 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Kolumbien | |
| 0,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,710 % | Indische Rupie | |
| 11,730 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,030 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,100 % | US Dollar | |
| 4,620 % | Brasilianische Real | |
| 3,870 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,530 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,590 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,470 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,410 % | Thailändischer Baht | |
| 1,060 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,990 % | Polnischer Zloty | |
| 0,830 % | Türkische Lira | |
| 0,770 % | Katar-Riyal | |
| 0,740 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,650 % | Euro | |
| 0,530 % | Philippinischer Peso | |
| 0,470 % | Chilenischer Peso | |
| 0,250 % | Ungarische Forint | |
| 0,150 % | Tschechische Kronen | |
| 0,120 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,660 % | übrige Währungen |
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