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Generali Smart Funds Global Flexible Bond - AX EUR ACC Fonds
WKN: A2AKXF ISIN: LU1401871196
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 106,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1401871196 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,90 | +4,0 % | -6,5 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,7 % | United States |
| 26,1 % | Italy |
| 9,9 % | Others |
| 7,0 % | Cash |
| 4,9 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,42
|
06.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,680 % | US TREASURY N/B 4.625 09/30/28 Soverei.. | |
| 7,660 % | BTPS 3.2 01/28/26 Sovereigns BBB | |
| 6,660 % | US TREASURY N/B 3.875 08/15/33 Soverei.. | |
| 6,280 % | US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 Soverei.. | |
| 5,560 % | TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26 Soverei.. | |
| 4,780 % | US TREASURY N/B 3.5 01/31/28 Sovereign.. | |
| 4,500 % | BTPS 0.65 05/15/26 Sovereigns BBB | |
| 3,950 % | BTPS 3.85 09/15/26 Sovereigns BBB | |
| 3,620 % | MEXICAN BONOS 7.5 06/03/27 Sovereigns .. | |
| 2,790 % | SERBIA REPUBLIC 3.125 05/15/27 Soverei.. | |
| 41,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,700 % | United States | |
| 26,100 % | Italy | |
| 9,900 % | Others | |
| 7,000 % | Cash | |
| 4,900 % | Supranational | |
| 3,900 % | Romania | |
| 3,600 % | Mexico | |
| 2,800 % | Serbia | |
| 2,700 % | Canada |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,700 % | USD | |
| 20,800 % | JPY | |
| 20,200 % | EUR | |
| 3,400 % | BRL | |
| 3,400 % | GBP | |
| 2,500 % | CAD | |
| 1,500 % | COP |
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