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Vontobel Fund - Global Corporate Bond - HI EUR ACC H Fonds
WKN: A2AH0H ISIN: LU1395537050
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 929,36 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1395537050 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,43 | +4,5 % | -2,0 % |
| 5,95 | +1,5 % | +0,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 45,2 % | USA |
| 12,3 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Italien |
| 5,4 % | Frankreich |
| 4,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,37
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,920 % | UNICREDIT 25/UND FLR MTN | |
| 0,900 % | CVS HEALTH 24/44 | |
| 0,850 % | MORGAN STANL 24/35 FLR | |
| 0,810 % | AVOLON HDG F 24/29 144A | |
| 0,780 % | VODAFONE GRP 24/54 | |
| 0,770 % | MIZUHO F.G. 23/30 MTN | |
| 0,760 % | CENT.EN.RES 22/32 | |
| 0,750 % | PL.ALL.AM.P/ 19/29 | |
| 0,740 % | MOLSON COORS 24/32 REGS | |
| 0,740 % | HCA 24/64 | |
| 91,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,240 % | USA | |
| 12,280 % | Großbritannien | |
| 7,010 % | Italien | |
| 5,380 % | Frankreich | |
| 4,690 % | Deutschland | |
| 4,370 % | Spanien | |
| 3,700 % | Irland | |
| 2,850 % | Kasse | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 2,230 % | Luxemburg | |
| 1,200 % | Kayman Inseln | |
| 1,040 % | Mexiko | |
| 0,770 % | Japan | |
| 0,700 % | Chile | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,620 % | Belgien | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,570 % | Indien | |
| 0,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,440 % | Portugal | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,290 % | Kanada | |
| 1,730 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,440 % | währungsgesichert |
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