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Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC Fonds
WKN: A2AR5W ISIN: LU1393925158
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
|
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Fondsvolumen | 748,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1393925158 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,44 | +7,3 % | +11,7 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,7 % | Eurozone |
21,5 % | Sonstige |
17,9 % | GB |
9,1 % | IT |
7,5 % | NL |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,93
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -3,36% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in verbriefte Schuldtitel, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in verbrieften Schuldtiteln, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, verbrieften Schuldtiteln, die durch ausgefallene Kredite unterlegt sind, sowie besicherten Darlehensobligationen an. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel wie gedeckte Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert nicht in gehebelte verbriefte Schuldtitel, die in Form von synthetischen und Kassageschäften bereitgestellt werden, wie Constant Proportion Debt Obligations oder Leveraged Super Senior Notes.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital SA |
---|---|
Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
Internet | www.eurizoncapital.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,410 % | MILTONIA MORTGAGE FINANCE MMFI 1 C REGS | |
1,390 % | MARZIO FIN. 24/49 FLR MTN | |
1,310 % | ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS | |
1,220 % | C.A.FR. 23-1 23/38 B | |
1,190 % | FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS | |
1,160 % | FCL ABS 24-1 24/34 FLR B | |
1,150 % | MORTIME.23-1 23/56 A | |
1,130 % | SOUND POINT EURO CLO FUNDING SNDPE 2X .. | |
1,100 % | MERRION SQUARE RESIDENTIAL 10/64 1 | |
1,100 % | GEMGAR.23-1 23/73 FLR B | |
87,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
36,700 % | Eurozone | |
21,500 % | Sonstige | |
17,900 % | GB | |
9,100 % | IT | |
7,500 % | NL | |
7,100 % | Cash | |
0,200 % | übrige Länder |
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