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Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC1 EUR ACC Fonds
WKN: A3C7T4 ISIN: LU1391035307
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 262,65 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1391035307 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,97 | +18,8 % | -- |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,1 % | Consumer Discretionary |
| 12,5 % | Financials |
| 12,1 % | Consumer Staples |
| 11,9 % | Information Technology |
| 9,4 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 52,2 % | India |
| 16,1 % | China |
| 9,1 % | Taiwan |
| 6,5 % | Brazil |
| 3,4 % | South Africa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,02
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen durch langfristigen Kapitalzuwachs, indem es vorwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage der ESG-Methodik des Anlageverwalters analysiert und überwacht. Dabei fördert das Produkt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), investiert aber nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Produkt vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Schwellenland ausüben und dabei meist einen besonderen Schwerpunkt auf den Verbrauchersektor der Schwellenländer legen oder dort engagiert sind. Diese Aktienwerte können zulässige chinesische A-Aktien umfassen, in die das Produkt über das Stock Connect Scheme investieren kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aubrey Capital Management |
|---|---|
| Anschrift |
Coates Crescent
Edinburgh , GB |
| Internet | www.aubreycm.co.uk |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,100 % | Consumer Discretionary | |
| 12,500 % | Financials | |
| 12,100 % | Consumer Staples | |
| 11,900 % | Information Technology | |
| 9,400 % | Communication Services | |
| 7,300 % | Real Estate | |
| 3,700 % | Health Care |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,900 % | Zomato | |
| 4,300 % | Mercadolibre | |
| 4,300 % | Trent | |
| 4,300 % | TVS Motor | |
| 4,300 % | Macrotech Developers | |
| 4,200 % | Taiwan Semiconductor | |
| 4,100 % | Bharti Airtel | |
| 3,900 % | MakeMyTrip | |
| 3,800 % | Max Healthcare | |
| 3,600 % | Trip.com | |
| 57,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,200 % | India | |
| 16,100 % | China | |
| 9,100 % | Taiwan | |
| 6,500 % | Brazil | |
| 3,400 % | South Africa | |
| 3,100 % | Vietnam | |
| 3,000 % | South Korea | |
| 2,600 % | Mexico | |
| 2,300 % | Singapore | |
| 1,700 % | Indonesia |
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