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T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2AGKU ISIN: LU1382643945
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 355,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1382643945 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,04 | +12,2 % | +11,4 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
39,6 % | Informationstechnologie.. |
25,4 % | Finanzdienstleistungen |
16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
5,8 % | Industrie |
4,5 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
19,1 % | Kayman Inseln |
18,3 % | Indien |
16,8 % | Taiwan |
10,8 % | China |
9,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,01
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
39,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,410 % | Finanzdienstleistungen | |
16,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,780 % | Industrie | |
4,520 % | Immobilien | |
1,960 % | Barmittel | |
1,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,540 % | Versorger | |
1,530 % | Rohstoffe | |
0,440 % | Energie | |
0,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,530 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,700 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,610 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,190 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,150 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
3,130 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,890 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,840 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
2,570 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
2,190 % | HDFC LIFE INSURANCE IR 10 | |
59,200 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,080 % | Kayman Inseln | |
18,280 % | Indien | |
16,820 % | Taiwan | |
10,750 % | China | |
9,550 % | Südkorea | |
5,050 % | Indonesien | |
4,440 % | Singapur | |
3,120 % | Hong Kong | |
2,760 % | Thailand | |
2,300 % | Vietnam | |
2,180 % | USA | |
1,960 % | Kasse | |
1,780 % | Philippinen | |
0,810 % | Malaysia | |
0,520 % | Schweiz | |
0,600 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
19,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
18,870 % | Indische Rupie | |
15,740 % | Hongkong-Dollar | |
10,850 % | US Dollar | |
9,550 % | Südkoreanischer Won | |
6,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,050 % | Indonesische Rupiah | |
4,440 % | Singapur-Dollar | |
2,760 % | Thailändischer Baht | |
2,300 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,780 % | Philippinischer Peso | |
0,810 % | Malaysische Ringgit | |
0,520 % | Schweizer Franken | |
1,950 % | übrige Währungen |
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