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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A2AGV2 ISIN: LU1380730330
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. CNY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1380730330 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,18 | +9,5 % | +12,2 % |
| 12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,6 % | Quasi - Staatsanleihen |
| 23,9 % | Banken & Broker |
| 6,8 % | Immobilien |
| 6,1 % | Liquide Mittel |
| 5,5 % | Andere Industriezweige |
| Nach Ländern | |
| 71,7 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 6,8 % | Naher Osten / Nordafrika |
| 6,1 % | Liquide Mittel |
| 5,8 % | USA (und übriges Amerika) |
| 3,5 % | Großbritannien (und Irland) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,366
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,6863
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,620 % | Quasi - Staatsanleihen | |
| 23,890 % | Banken & Broker | |
| 6,750 % | Immobilien | |
| 6,090 % | Liquide Mittel | |
| 5,480 % | Andere Industriezweige | |
| 5,280 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 4,760 % | Staatsanleihen | |
| 3,770 % | Transport | |
| 3,300 % | Versicherungen | |
| 1,620 % | Kommunikation | |
| 1,570 % | Versorger | |
| 0,690 % | Technologie | |
| 0,310 % | Investitionsgüter | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,990 % | CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.5% 12.. | |
| 3,300 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 2,800 % | PROLOGIS 24/27 | |
| 2,220 % | CHINA DEV.BK 21/31 | |
| 2,210 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96% 07/18/2032 | |
| 2,160 % | SWIRE PROPERTIES FIN LTD 3.4% 01/18/2026 | |
| 2,140 % | HSBC HLDGS 21/27 MTN | |
| 2,050 % | F.ABU.DA.BK. 20/25 MTN | |
| 1,910 % | CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDG INC 3.42% 0.. | |
| 1,850 % | CHINA 22/32 | |
| 75,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,740 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 6,760 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 6,090 % | Liquide Mittel | |
| 5,760 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 3,520 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 2,540 % | Australien und Neuseeland | |
| 1,570 % | Frankreich | |
| 1,430 % | Kanada | |
| 0,730 % | GUS/Osteuropa |
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