|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A2AGV2 ISIN: LU1380730330
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. CNY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1380730330 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,61 | +5,7 % | +9,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Quasi - Staatsanleihen |
| 20,6 % | Banken & Broker |
| 15,8 % | Staatsanleihen |
| 6,0 % | Immobilien |
| 5,2 % | Versicherungen |
| Nach Ländern | |
| 78,2 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 6,5 % | Naher Osten / Nordafrika |
| 4,5 % | USA (und übriges Amerika) |
| 3,0 % | Großbritannien (und Irland) |
| 2,4 % | Australien und Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,9941
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,8575
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 32,390 % | Quasi - Staatsanleihen | |
| 20,550 % | Banken & Broker | |
| 15,840 % | Staatsanleihen | |
| 5,980 % | Immobilien | |
| 5,160 % | Versicherungen | |
| 5,130 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 4,190 % | Versorger | |
| 3,930 % | Andere Industriezweige | |
| 2,280 % | Transport | |
| 1,780 % | Liquide Mittel | |
| 0,690 % | andere Finanzunternehmen | |
| 0,670 % | Technologie | |
| 0,670 % | Basisindustrie | |
| 0,440 % | Kommunikation | |
| 0,320 % | Investitionsgüter | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Größte Positionen
| 15,840 % | (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | |
| 9,230 % | (SDBC) CHINA DEVELOPMENT BANK | |
| 3,180 % | (UOBSP) UNITED OVERSEAS BANK LTD | |
| 3,120 % | (QNBK) QNB FINANCE LTD | |
| 3,100 % | (ORIEAS) CHARMING LIGHT INVST LTD | |
| 2,690 % | (PLD) PROLOGIS LP | |
| 2,600 % | (MEITUA) MEITUAN | |
| 2,390 % | (HRINTH) HUARONG FINANCE II | |
| 2,050 % | (SWIPRO) SWIRE PROPERT MTN FIN | |
| 2,040 % | (HKCGAS) HKCG FINANCE LTD | |
| 53,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,220 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 6,530 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 4,520 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 3,050 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 2,410 % | Australien und Neuseeland | |
| 1,780 % | Liquide Mittel | |
| 1,470 % | Frankreich | |
| 1,350 % | Kanada | |
| 0,690 % | GUS/Osteuropa | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.