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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AH EUR DIS H Fonds
WKN: A2AF2Z ISIN: LU1380459518
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,23 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1380459518 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,71 | +11,0 % | +5,4 % |
| 4,81 | +7,9 % | -5,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,0 % | USA |
| 23,9 % | Großbritannien |
| 8,2 % | Irland |
| 6,6 % | Deutschland |
| 4,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,34
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als unabhängig von einer Benchmark verwalteter Fonds baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie Asset- Backed Securities («ABS»). Der Teilfonds kann in Wertpapiere jeglicher Bonität, einschliesslich High-Yield-Titeln, investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,620 % | USA 24/34 | |
| 7,570 % | USA 23/33 | |
| 4,800 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 1,950 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,420 % | NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1 | |
| 1,080 % | ROTHESAY LFE 21/UND. FLR | |
| 1,060 % | PENS.INS.C. 19/UND. FLR | |
| 1,050 % | PHOENIX GRP18/UND.FLR MTN | |
| 0,760 % | ACHMEA 19/UND. FLR | |
| 0,730 % | COVENT.BUILD 24/UND. FLR | |
| 70,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,010 % | USA | |
| 23,890 % | Großbritannien | |
| 8,200 % | Irland | |
| 6,640 % | Deutschland | |
| 4,600 % | Niederlande | |
| 4,130 % | Spanien | |
| 3,940 % | Italien | |
| 3,700 % | Frankreich | |
| 1,340 % | Österreich | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,990 % | Luxemburg | |
| 0,920 % | Dänemark | |
| 0,770 % | Mexiko | |
| 0,670 % | Jersey | |
| 0,640 % | Kayman Inseln | |
| 0,430 % | Kanada | |
| 0,430 % | Schweden | |
| 0,410 % | Mauritius | |
| 0,310 % | Australien | |
| 0,290 % | Chile | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 10,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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