DAX
21.294
+0,413
MDAX
27.278
+0,478
TecDAX
3.424
+0,317
NASDAQ 1..
18.273
+0,078
DOW JONE..
39.182
+0,074
S&P500 I..
5.286
+0,082
L&S BREN..
67,32
-0,488
Gold
3.355
+0,542
EUR/USD
1,1382
+0,276
Bitcoin ..
92.988
-0,715

ME Fonds - Special Values - B EUR ACC Fonds

WKN: A2AFMP ISIN: LU1377969701


266.417  EUR
-0,718 -1,927
Börse
Stand 22.04.25 - 09:34:43 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 92,42 Mio. EUR
Symbol DXL1
ISIN LU1377969701
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Elsasser V..
Auflagedatum 01.04.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,64 -10,7 % --
16,85 -0,6 % +84,8 %
16,85 -0,6 % +84,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Industrie
21,6 % Sonstige Konsumgüter
18,5 % Informationstechnologie..
13,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,5 % Barmittel
Nach Ländern
45,5 % USA
18,3 % Schweiz
10,3 % Frankreich
8,5 % Kasse
5,1 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
266,124
271,446
22.04.25 22:54 1.880
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
264,10
22.04.25 08:00 -- 4
gettex
267,626
22.04.25 22:47 0 30
München
266,417
22.04.25 09:34 0 2

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,550 % Industrie
  21,630 % Sonstige Konsumgüter
  18,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,510 % Barmittel
  7,470 % Rohstoffe
  4,470 % Energie
  2,750 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
5,970 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,510 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
5,120 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33
5,060 % COCHLEAR LTD
4,950 % LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
4,910 % GIVAUDAN SA NA SF 10
4,800 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
4,710 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
4,590 % OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
4,470 % BW LPG LTD DL -,01
49,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,530 % USA
  18,260 % Schweiz
  10,290 % Frankreich
  8,510 % Kasse
  5,120 % Schweden
  5,060 % Australien
  4,470 % Singapur
  2,930 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  50,000 % US Dollar
  18,260 % Schweizer Franken
  13,220 % Euro
  5,120 % Schwedische Krone
  5,060 % Australische Dollar
  8,340 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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