Allianz US Equity Plus - W9 USD DIS Fonds
WKN: A2AFP4 ISIN: LU1377964140
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 214,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1377964140 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,13 | +27,8 % | +109,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 93,0 % | USA |
| 2,1 % | Liberia |
| 2,0 % | Taiwan |
| 1,6 % | Niederlande |
| 0,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
276.216,3471
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
300.490,25
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USAktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 41,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,320 % | Industrie | |
| 2,020 % | Rohstoffe | |
| 1,920 % | Versorger | |
| 0,410 % | Immobilien | |
| 0,200 % | Barmittel | |
| 1,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,840 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,740 % | APPLE INC. | |
| 4,950 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,880 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,510 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,980 % | ELI LILLY | |
| 2,780 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,320 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,110 % | ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | |
| 2,040 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 60,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,010 % | USA | |
| 2,110 % | Liberia | |
| 1,980 % | Taiwan | |
| 1,580 % | Niederlande | |
| 0,760 % | Irland | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 0,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,630 % | US Dollar | |
| 3,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,980 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,580 % | Euro | |
| 0,190 % | übrige Währungen |
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