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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 160,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1376389679 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,22 | +6,0 % | +5,8 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Frankreich |
12,3 % | Niederlande |
7,0 % | USA |
6,0 % | Großbritannien |
5,4 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,751
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
3,840 % | NYKREDIT 20/26 MTN | |
3,280 % | TRANSURBAN FIN.CO. 15/25 | |
3,060 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
2,620 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
2,460 % | ING GROEP 19/25 MTN FLR | |
2,110 % | CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN | |
1,890 % | ARVAL SERV.L 23/26 MTN | |
1,840 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
1,820 % | URW 18/UND. FLR | |
1,800 % | IBERDROLA FIN. 18/26 MTN | |
75,280 % | übrige Positionen |
20,450 % | Frankreich | |
12,270 % | Niederlande | |
6,990 % | USA | |
6,040 % | Großbritannien | |
5,410 % | Belgien | |
5,000 % | Dänemark | |
4,950 % | Italien | |
4,890 % | Deutschland | |
4,730 % | Österreich | |
4,330 % | Spanien | |
3,880 % | Australien | |
3,530 % | Schweiz | |
3,280 % | Schweden | |
3,060 % | Irland | |
2,770 % | Finnland | |
2,510 % | Luxemburg | |
2,420 % | Kasse | |
1,220 % | Neuseeland | |
0,910 % | Norwegen | |
0,730 % | Portugal | |
0,630 % | Polen |
97,580 % | Euro | |
2,420 % | übrige Währungen |