Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1376267560 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,94 | +35,6 % | +131,8 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
84,4 % | Informationstechnologie.. |
8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
2,5 % | Barmittel |
4,9 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
56,1 % | USA |
12,1 % | Schweden |
7,7 % | Finnland |
2,7 % | Japan |
2,7 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
35,3558
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
84,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,550 % | Barmittel | |
4,870 % | übrige Bestandteile |
8,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
7,690 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
7,160 % | ERICSSON B (FRIA) | |
6,490 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
6,400 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,770 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
4,490 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,550 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,170 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,740 % | SONY GROUP CORP. | |
44,730 % | übrige Positionen |
56,130 % | USA | |
12,050 % | Schweden | |
7,690 % | Finnland | |
2,740 % | Japan | |
2,670 % | Südkorea | |
2,550 % | Kasse | |
2,540 % | Israel | |
2,530 % | Norwegen | |
2,220 % | Deutschland | |
2,210 % | Niederlande | |
0,750 % | Großbritannien | |
0,630 % | Frankreich | |
0,410 % | Schweiz | |
4,880 % | übrige Länder |
61,360 % | US Dollar | |
12,930 % | Euro | |
12,050 % | Schwedische Krone | |
2,740 % | Japanische Yen | |
2,670 % | Südkoreanischer Won | |
2,540 % | Israelischer Shekel | |
2,530 % | Norwegische Krone | |
0,390 % | Pfund Sterling | |
0,240 % | Schweizer Franken | |
2,550 % | übrige Währungen |