DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.289
+0,984

DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS Fonds

WKN: A2ANCZ ISIN: LU1376267560


31.0133  EUR
-2,734 -0,8716
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   1,86 EUR)
Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1376267560
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anders Tandbe..
Auflagedatum 11.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4991 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,84 +2,0 % +108,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
96,8 % Informationstechnologie..
2,3 % Sonstige Konsumgüter
0,8 % Barmittel
0,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
95,8 % Südkorea
2,2 % Japan
0,8 % Kasse
0,5 % Schweden
0,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,0133
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,290 % Sonstige Konsumgüter
  0,810 % Barmittel
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
80,430 % SAMSUNG EL. SW 100
15,320 % SK HYNIX INC. SW 5000
2,160 % SONY GROUP CORP.
0,310 % ERICSSON B (FRIA)
0,100 % NORDIC SEMICONDUCT. NK-01
0,080 % BETSSON AB SER.B
0,070 % MICROSOFT DL-,00000625
0,070 % EMBRACER GROUP AB B O.N.
0,060 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,060 % Asmodee Group AB
1,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,750 % Südkorea
  2,160 % Japan
  0,810 % Kasse
  0,530 % Schweden
  0,370 % USA
  0,140 % Norwegen
  0,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,750 % Südkoreanischer Won
  2,160 % Japanische Yen
  0,600 % Schwedische Krone
  0,410 % US Dollar
  0,140 % Norwegische Krone
  0,110 % Euro
  0,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.