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DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS Fonds
WKN: A2ANCZ ISIN: LU1376267560
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,91 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1376267560 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,79 | +33,8 % | +122,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 73,0 % | Informationstechnologie.. |
| 10,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,8 % | Barmittel |
| 4,5 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 56,5 % | USA |
| 9,0 % | Südkorea |
| 8,5 % | Schweden |
| 5,1 % | Finnland |
| 4,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,4418
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 72,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,840 % | Barmittel | |
| 4,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,880 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 7,450 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 6,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,080 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 4,830 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,800 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 4,530 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,350 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 4,280 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,230 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 45,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,510 % | USA | |
| 8,960 % | Südkorea | |
| 8,540 % | Schweden | |
| 5,080 % | Finnland | |
| 4,820 % | Niederlande | |
| 2,840 % | Kasse | |
| 2,570 % | Deutschland | |
| 1,780 % | Japan | |
| 1,780 % | Norwegen | |
| 1,350 % | Israel | |
| 0,770 % | Frankreich | |
| 0,550 % | Großbritannien | |
| 4,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,960 % | US Dollar | |
| 13,250 % | Euro | |
| 8,960 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,540 % | Schwedische Krone | |
| 1,780 % | Norwegische Krone | |
| 1,780 % | Japanische Yen | |
| 1,350 % | Israelischer Shekel | |
| 0,550 % | Pfund Sterling | |
| 2,830 % | übrige Währungen |
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