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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield - Ah CHF DIS H Fonds
WKN: A2AF26 ISIN: LU1374238043
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1374238043 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,31 | +6,7 % | +14,7 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
96,1 % | nicht klassifizierbar |
0,2 % | Industrie |
0,2 % | Konsum zyklisch |
3,5 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,418
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
74,62
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating von BB- oder höher (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
96,100 % | nicht klassifizierbar | |
0,200 % | Industrie | |
0,200 % | Konsum zyklisch | |
3,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,610 % | CEMEX SAB DE CV | |
0,580 % | PUMA INTERNATIONAL FINAN | |
0,570 % | TRANSCANADA PIPELINES | |
0,520 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
0,460 % | ASSEMBLIN CAVERION GROUP | |
0,460 % | EROSKI S COOP | |
0,450 % | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |
0,450 % | VENTURE GLOBAL CALCASIEU | |
0,440 % | SOFTBANK GROUP CORP | |
0,420 % | TEVA PHARM FIN IV | |
95,040 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
67,000 % | USD | |
27,900 % | EUR | |
2,200 % | GBP | |
1,000 % | CHF | |
1,900 % | übrige Währungen |
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