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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 621,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1373301990 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,52 | +4,2 % | +8,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,2 % | Italien |
8,0 % | Spanien |
3,9 % | Kasse |
2,8 % | Supranational |
2,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,435
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
14,530 % | ITALIEN 20/26 FLR | |
9,700 % | C.C.T. 17-25 FLR | |
8,040 % | ITALIEN 23/25 | |
6,480 % | B.T.P. 09-25 | |
4,890 % | ITALIEN 23/26 | |
4,290 % | B.T.P. 15-25 | |
4,020 % | SPANIEN 23/26 | |
3,970 % | B.T.P. 18-25 | |
3,920 % | SPANIEN 22/25 | |
3,880 % | ITALIEN 20/26 | |
36,280 % | übrige Positionen |
83,160 % | Italien | |
7,950 % | Spanien | |
3,890 % | Kasse | |
2,810 % | Supranational | |
2,190 % | übrige Länder |
96,110 % | Euro | |
3,890 % | übrige Währungen |