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VIA Smart-Equity World - Private EUR ACC H Fonds
WKN: A3C2MX ISIN: LU1369533382
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 78,71 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1369533382 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,06 | +24,3 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,2 % | IT |
| 18,9 % | Consumer Disc. |
| 17,9 % | Financials |
| 14,1 % | Industrials |
| 10,9 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 59,8 % | United States |
| 11,9 % | Global |
| 5,5 % | Japan |
| 4,8 % | Italy |
| 4,1 % | France |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.546,74
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Manager hat VIA Asset Management (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. VIA Smart-Equity World ist ein systematischer globaler fundamentaler OGAW- Fonds. Die Strategie wählt liquide Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und eine relativ attraktive Bewertung aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten - allerdings nur in Teilbereichen, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Aktien nachgebildet. Der Fonds kann jedoch auch Derivate einsetzen, um die Performance zu maximieren und sein Risikoprofil zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | E.I. Sturdza Strategic .. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue du Pré
GY1 1LT St Peter Port , GG |
| Internet | ericsturdza.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,200 % | IT | |
| 18,900 % | Consumer Disc. | |
| 17,900 % | Financials | |
| 14,100 % | Industrials | |
| 10,900 % | Health Care | |
| 4,600 % | Communication Serv. | |
| 4,100 % | Energy | |
| 1,100 % | Consumer Staples | |
| 0,800 % | Materials | |
| 0,800 % | Utilities | |
| 0,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,790 % | Microsoft Corp | |
| 2,820 % | NVIDIA Corp | |
| 2,450 % | Apple Inc | |
| 2,110 % | Fiserv Inc | |
| 2,080 % | Amazon.com Inc | |
| 1,790 % | Alphabet Inc | |
| 1,760 % | Novo Nordisk A/S | |
| 1,720 % | Arista Networks Inc | |
| 1,660 % | Booking Holdings Inc | |
| 1,620 % | Motorola Solutions Inc | |
| 78,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,800 % | United States | |
| 11,900 % | Global | |
| 5,500 % | Japan | |
| 4,800 % | Italy | |
| 4,100 % | France | |
| 2,700 % | United Kingdom | |
| 2,600 % | Canada | |
| 2,400 % | Switzerland | |
| 2,300 % | Taiwan | |
| 2,000 % | Brazil | |
| 1,900 % | Denmark | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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