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Allianz AI Income - AM USD DIS Fonds
WKN: A2AEU4 ISIN: LU1366192091
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 187,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1366192091 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,54 | +5,9 % | +118,8 % |
| 13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,3 % | Informationstechnologie.. |
| 15,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 93,3 % | USA |
| 4,3 % | Kasse |
| 2,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,6076
|
28.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,0579
|
28.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USAktienmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,150 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,230 % | Industrie | |
| 4,310 % | Barmittel | |
| 2,570 % | Rohstoffe | |
| 2,420 % | Immobilien | |
| 0,830 % | Energie | |
| 0,300 % | Versorger |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,660 % | APPLE INC. | |
| 5,580 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,930 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,210 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,930 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,600 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,230 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,040 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,640 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 63,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,350 % | USA | |
| 4,310 % | Kasse | |
| 2,390 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,870 % | US Dollar | |
| 2,350 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,470 % | Euro | |
| 4,310 % | übrige Währungen |
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