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Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A USD DIS H Fonds
WKN: A2AFJ2 ISIN: LU1365048948
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,66 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1365048948 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,07 | +10,9 % | +24,2 % |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,0 % | Großbritannien |
8,7 % | Deutschland |
8,4 % | USA |
5,4 % | Frankreich |
5,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,4112
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
103,9438
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Convertible Bonds und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Convertible Bonds kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder ShortEngagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,630 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
2,450 % | GROSSBRIT. 24/25 ZO | |
1,640 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
1,260 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
1,250 % | HISCOX 15/45 FLR | |
1,100 % | UGI INTL 21/29 REGS | |
1,100 % | GROSSBRIT. 24/25 ZO | |
1,050 % | FORD MOTO.CR 23/26 MTN | |
0,960 % | GRUENENTHAL REGS 21/28 | |
0,920 % | MERLIN ENTERT. 2026 144A | |
85,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,950 % | Großbritannien | |
8,710 % | Deutschland | |
8,440 % | USA | |
5,420 % | Frankreich | |
5,340 % | Italien | |
4,440 % | Luxemburg | |
4,280 % | Niederlande | |
2,230 % | Bermuda | |
2,200 % | Irland | |
1,570 % | Spanien | |
1,280 % | Belgien | |
1,270 % | Kanada | |
1,210 % | Schweiz | |
1,170 % | Jersey | |
1,140 % | Österreich | |
0,900 % | Kayman Inseln | |
0,750 % | Schweden | |
0,660 % | Australien | |
0,660 % | Israel | |
0,610 % | Dänemark | |
0,580 % | Isle of Man | |
0,560 % | Finnland | |
0,480 % | Polen | |
0,460 % | Singapur | |
0,190 % | Japan | |
0,170 % | Portugal | |
0,150 % | Kasse | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,100 % | Griechenland | |
0,100 % | Mexiko | |
3,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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