DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.440
+0,995
DOW JONE..
44.901
+0,443
S&P500 I..
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Gold
2.652
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EUR/USD
1,0527
+0,167
Bitcoin ..
96.326
+0,275

Schroder International Selection Fund Global High Yield - A HKD DIS Fonds

WKN: A2AFJX ISIN: LU1365048278


36.309147  EUR
0,102 +0,037
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.24   1,61 HKD)
Fondsvolumen 2,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1365048278
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martha Metcal..
Auflagedatum 02.03.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,66 +16,0 % +26,4 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,4 % USA
5,5 % Kanada
5,3 % Großbritannien
4,2 % Luxemburg
3,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,3091
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
296,8034
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
1,780 % MPT OPER.PARTN. 19/29
1,520 % MC BRAZIL 21/31 144A
1,520 % MAJORDR.H.IV 21/29 144A
1,400 % IHEARTCOMMU. 19/27
1,320 % URBAN ONE 21/28 144A
1,270 % MILLEN.ESCR. 21/26 144A
1,200 % NESCO HLD.II 21/29 144A
1,200 % CARNIVAL CRP 21/29 144A
1,100 % CHS/SYS 20/27 144A
0,970 % CSC HLDGS LLC 2027 144A
86,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,390 % USA
  5,480 % Kanada
  5,290 % Großbritannien
  4,180 % Luxemburg
  3,840 % Deutschland
  3,690 % Niederlande
  3,160 % Kasse
  2,810 % Italien
  2,790 % Frankreich
  2,200 % Bermuda
  1,300 % Kayman Inseln
  1,200 % Panama
  0,900 % Spanien
  0,720 % Schweden
  0,700 % Liberia
  0,660 % Israel
  0,480 % Japan
  0,380 % Schweiz
  0,370 % Portugal
  0,250 % Belgien
  0,240 % Irland
  0,190 % Jersey
  0,180 % Österreich
  0,180 % Lettland
  0,100 % Griechenland
  0,100 % Polen
  0,100 % Rumänien
  3,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,570 % US Dollar
  0,170 % Euro
  3,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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