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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2AEJE ISIN: LU1353032169
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 81,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1353032169 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,36 | +11,1 % | +18,5 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
74,9 % | USA |
2,3 % | Frankreich |
2,2 % | Großbritannien |
1,5 % | Kayman Inseln |
1,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,71
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln jeglicher Laufzeit, Duration und Qualität (einschließlich Wertpapieren mit Investment-Grade-Bewertung, niedrigem Rating, ohne Rating und/oder - bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds - notleidender Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden. Das Portfolio des Fonds kann hochverzinsliche Anleihen ('Junk Bonds'), notleidende Schuldtitel (Wertpapiere von Unternehmen, die in einer Reorganisation, finanziellen Umstrukturierung oder einem Insolvenzverfahren begriffen sind oder bei denen ein solches Verfahren kurz bevorsteht), Wandelanleihen oder CoCos (Anlagen in CoCos dürfen 5 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen), hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Credit-Linked-Papiere, deren Wert sich aus einem Index ableitet, enthalten. Der Fonds kann auch in Anteile anderer Publikumsfonds und, entweder über Bond Connect oder direkt, in Festlandchina investieren (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
13,470 % | USA 24/26 | |
10,410 % | USA 24/26 | |
7,480 % | FED.HOME LN BKS 09/03/08 | |
6,840 % | USA 24/29 | |
3,860 % | FNMA 21/51 POOL MA4465 | |
3,790 % | US TREASURY 2026 | |
2,090 % | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | |
1,500 % | USA 30.04.2026 2,375 | |
1,410 % | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | |
0,930 % | FED.H.LN M. 22/52 SD8242 | |
48,220 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
74,860 % | USA | |
2,340 % | Frankreich | |
2,200 % | Großbritannien | |
1,510 % | Kayman Inseln | |
1,470 % | Niederlande | |
1,210 % | Kanada | |
1,170 % | Irland | |
0,790 % | Norwegen | |
0,740 % | Spanien | |
0,720 % | Südkorea | |
0,540 % | Mexiko | |
0,380 % | Schweiz | |
0,370 % | Österreich | |
0,370 % | Deutschland | |
0,370 % | Dänemark | |
0,360 % | Japan | |
0,350 % | Chile | |
0,340 % | Italien | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,330 % | Supranational | |
0,260 % | Jersey | |
8,980 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,250 % | US Dollar | |
9,130 % | Euro | |
0,920 % | Pfund Sterling |
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