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Generali Investments Sicav Euro Equity Controlled Volatility - BX EUR ACC Fonds
WKN: A2AE5N ISIN: LU1350416027
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 139,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1350416027 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,14 | +16,4 % | +40,3 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,3 % | Informationstechnologie.. |
| 18,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Industrie |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 36,6 % | Frankreich |
| 26,1 % | Deutschland |
| 19,1 % | Niederlande |
| 7,1 % | Spanien |
| 5,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,743
|
21.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| 24,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,610 % | Industrie | |
| 5,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,200 % | Energie | |
| 4,050 % | Rohstoffe | |
| 3,510 % | Versorger | |
| 0,870 % | Barmittel | |
| 1,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,820 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,930 % | SAP SE O.N. | |
| 5,240 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,320 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,760 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,730 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,960 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,950 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,890 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,860 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 55,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,620 % | Frankreich | |
| 26,140 % | Deutschland | |
| 19,080 % | Niederlande | |
| 7,110 % | Spanien | |
| 5,670 % | Italien | |
| 1,670 % | Finnland | |
| 1,410 % | Belgien | |
| 0,870 % | Kasse | |
| 1,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,610 % | Euro | |
| 2,390 % | übrige Währungen |
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