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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1348800076 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,41 | +7,8 % | +40,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,5 % | Deutschland |
10,7 % | Supranational |
4,4 % | Frankreich |
9,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.536,4831
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.695,57
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,720 % | EIB 21/28 FLR MTN | |
7,530 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
7,420 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
6,570 % | European Investment Bank DL-FLR Notes .. | |
5,890 % | SAARLAND LSA.R.3 20/25 | |
5,810 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
5,630 % | BAD.-WUERTT.LSA 20/24 | |
4,400 % | STADT HAMBURG LSA 20/26 | |
4,390 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
3,670 % | HESSEN SCHA. S.2302 | |
40,970 % | übrige Positionen |
75,460 % | Deutschland | |
10,660 % | Supranational | |
4,390 % | Frankreich | |
9,490 % | übrige Länder |
91,060 % | Euro | |
8,940 % | US Dollar |