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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
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Fondsvolumen | 116,11 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1345485764 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,16 | +8,3 % | +5,5 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,9 % | USA |
21,9 % | Großbritannien |
6,4 % | Italien |
6,0 % | Deutschland |
3,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,2883
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,25
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,360 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
3,550 % | USA 15.11.2049 2,375 | |
2,640 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
2,630 % | US TREASURY 2028 | |
2,520 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN | |
2,490 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
1,990 % | USA 23/28 | |
1,830 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
1,410 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
1,310 % | MEXIKO 23/35 | |
75,270 % | übrige Positionen |
26,850 % | USA | |
21,930 % | Großbritannien | |
6,420 % | Italien | |
6,030 % | Deutschland | |
3,450 % | Niederlande | |
3,360 % | Luxemburg | |
2,670 % | Frankreich | |
2,470 % | Kanada | |
2,460 % | Irland | |
1,870 % | Jersey | |
1,740 % | Spanien | |
1,540 % | Mexiko | |
1,410 % | Schweden | |
1,300 % | Griechenland | |
1,160 % | Kayman Inseln | |
0,980 % | Singapur | |
0,770 % | Kasse | |
0,570 % | Belgien | |
0,560 % | Jungferninseln (British) | |
0,550 % | Ägypten | |
0,550 % | Brasilien | |
0,450 % | Norwegen | |
0,440 % | Südafrika | |
0,360 % | Indien | |
0,320 % | Hong Kong | |
0,320 % | Japan | |
0,310 % | Österreich | |
0,290 % | Argentinien | |
0,290 % | Portugal | |
0,290 % | Türkei | |
0,280 % | Schweiz | |
0,280 % | Panama | |
0,260 % | Polen | |
0,250 % | Ukraine | |
0,220 % | Ungarn | |
0,190 % | Kenia | |
0,190 % | Tschechien | |
0,150 % | Georgien | |
0,150 % | Gabun | |
0,140 % | Island | |
6,180 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |