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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2AEFL ISIN: LU1345485095
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 114,10 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1345485095 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,54 | +12,9 % | +1,2 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,7 % | USA |
20,4 % | Großbritannien |
6,1 % | Italien |
5,8 % | Deutschland |
3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,58
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,630 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
3,530 % | USA 15.11.2049 2,375 | |
2,570 % | US TREASURY 2028 | |
2,500 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN | |
2,430 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
2,120 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 11/04.. | |
2,010 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 11/18.. | |
1,910 % | USA 23/28 | |
1,420 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
1,240 % | MEXIKO 23/35 | |
74,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,740 % | USA | |
20,410 % | Großbritannien | |
6,070 % | Italien | |
5,820 % | Deutschland | |
3,460 % | Niederlande | |
3,100 % | Luxemburg | |
2,820 % | Frankreich | |
2,420 % | Kanada | |
2,160 % | Irland | |
1,980 % | Spanien | |
1,550 % | Jersey | |
1,470 % | Mexiko | |
1,450 % | Schweden | |
1,100 % | Kayman Inseln | |
0,910 % | Griechenland | |
0,690 % | Singapur | |
0,560 % | Belgien | |
0,550 % | Jungferninseln (British) | |
0,530 % | Brasilien | |
0,450 % | Norwegen | |
0,450 % | Südafrika | |
0,320 % | Argentinien | |
0,320 % | Hong Kong | |
0,300 % | Japan | |
0,290 % | Österreich | |
0,290 % | Portugal | |
0,290 % | Türkei | |
0,280 % | Schweiz | |
0,280 % | Panama | |
0,260 % | Polen | |
0,260 % | Ukraine | |
0,240 % | Ägypten | |
0,210 % | Ungarn | |
0,190 % | Kasse | |
0,190 % | Kenia | |
0,180 % | Tschechien | |
0,150 % | Gabun | |
0,140 % | Island | |
0,130 % | Indien | |
0,130 % | Georgien | |
10,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
64,720 % | Pfund Sterling | |
32,670 % | Euro | |
2,190 % | Australische Dollar | |
0,420 % | Norwegische Krone |
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