Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | 352,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1340547436 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,36 | -0,5 % | -3,4 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,3 % | Mexiko |
12,1 % | Tschechien |
11,0 % | Südafrika |
9,7 % | Brasilien |
8,0 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
126,00
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
13,660 % | MEXICO 2029 | |
6,320 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
6,300 % | SOUTH AFR. 2037 | |
4,810 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
4,130 % | POLEN 13-28 | |
3,920 % | INDONESIA 2032 FR74 | |
3,790 % | CZECH REP. 2029 | |
3,650 % | MEXICO 2036 | |
3,370 % | USA 23/24 ZO | |
3,170 % | COLOMBIA 17-32 B | |
46,880 % | übrige Positionen |
17,310 % | Mexiko | |
12,100 % | Tschechien | |
11,040 % | Südafrika | |
9,690 % | Brasilien | |
7,970 % | Indonesien | |
7,260 % | Kolumbien | |
5,510 % | Polen | |
4,690 % | Kasse | |
4,370 % | China | |
4,060 % | Malaysia | |
3,840 % | Thailand | |
3,370 % | USA | |
1,930 % | Ungarn | |
1,880 % | Peru | |
1,450 % | Rumänien | |
1,120 % | Türkei | |
1,040 % | Indien | |
0,670 % | Supranational | |
0,280 % | Uruguay | |
0,420 % | übrige Länder |
17,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
12,100 % | Tschechische Kronen | |
11,450 % | Südafrikanischer Rand | |
9,690 % | Brasilianische Real | |
7,970 % | Indonesische Rupiah | |
7,260 % | Kolumbianischer Peso | |
5,510 % | Polnischer Zloty | |
4,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,060 % | Malaysische Ringgit | |
3,840 % | Thailändischer Baht | |
3,370 % | US Dollar | |
1,930 % | Ungarische Forint | |
1,880 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,450 % | Rumänischer Leu | |
1,120 % | Türkische Lira | |
1,040 % | Indische Rupie | |
0,280 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
4,700 % | übrige Währungen |