DAX
20.276
+0,297
MDAX
25.845
+0,566
TecDAX
3.510
+0,797
NASDAQ 1..
21.543
-0,080
DOW JONE..
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+0,075
S&P500 I..
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+0,004
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Gold
2.645
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EUR/USD
1,0406
+0,220
Bitcoin ..
100.519
-1,678

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2AC2Y ISIN: LU1337225053


139.84  EUR
-0,178 -0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 447,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1337225053
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Russel Matthe..
Auflagedatum 04.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,39 +3,6 % +21,1 %
12,13 +29,8 % +89,5 %
12,13 +29,8 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,1 % Mexiko
17,6 % Kasse
16,8 % Rumänien
11,8 % Japan
9,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,84
03.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
17,490 % MEXICO 21/27
11,750 % JAPAN 24/54
9,600 % USA 24/25 ZO
6,480 % KOLUMBIEN 22/33 B
4,160 % SOUTH AFR. 2037
3,870 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS
3,300 % RUMAENIEN 21/41 MTN REGS
3,140 % ISLAND, REP. 22/42
2,730 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS
2,570 % ISLAND, REP. 23/35
34,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,080 % Mexiko
  17,630 % Kasse
  16,840 % Rumänien
  11,750 % Japan
  9,600 % USA
  6,900 % Island
  6,560 % Südafrika
  6,480 % Kolumbien
  1,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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