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BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2AC2Y ISIN: LU1337225053
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 457,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1337225053 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,73 | +2,4 % | +23,3 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,7 % | Mexiko |
18,2 % | Rumänien |
14,6 % | USA |
12,4 % | Kasse |
11,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,72
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,760 % | MEXICO 21/27 | |
11,330 % | JAPAN 24/54 | |
9,310 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
8,990 % | USA 24/24 ZO | |
7,590 % | MEXICO 23/29 | |
5,560 % | US TREASURY 2024 | |
4,000 % | RUMAENIEN 21/33 MTN REGS | |
3,930 % | SOUTH AFR. 2037 | |
3,360 % | RUMAENIEN 21/41 MTN REGS | |
2,990 % | ISLAND, REP. 22/42 | |
31,180 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,660 % | Mexiko | |
18,180 % | Rumänien | |
14,550 % | USA | |
12,390 % | Kasse | |
11,330 % | Japan | |
9,310 % | Kolumbien | |
5,600 % | Island | |
3,930 % | Südafrika | |
1,050 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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