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21.206
-0,493
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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+0,772

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2AC2Y ISIN: LU1337225053


135.61  EUR
-0,081 -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 466,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1337225053
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Russel Matthe..
Auflagedatum 04.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,68 +0,9 % +28,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,1 % Mexiko
18,4 % Rumänien
16,4 % Großbritannien
14,8 % Japan
11,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,61
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
17,860 % MEXICO 21/27
16,420 % GROSSBRIT. 24/54
11,500 % SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24..
10,830 % JAPAN 24/54
9,500 % USA 24/25 ZO
4,310 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS
4,020 % JAPAN 20/60
3,650 % SWAPIRS-HUF-Fixed 5.8325%-CITILDN_B-18..
3,380 % ROMANI 5 7/8 07/32 REGS
3,100 % RUMAENIEN 21/41 MTN REGS
15,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,090 % Mexiko
  18,450 % Rumänien
  16,420 % Großbritannien
  14,820 % Japan
  11,660 % Kasse
  9,490 % USA
  6,700 % Island
  0,450 % Deutschland

Währungen

Anteil Währung
  103,140 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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