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Ostrum SRI Total Return Dynamic - I/D EUR DIS Fonds
WKN: A2PW2U ISIN: LU1335434905
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 55,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1335434905 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,60 | +8,0 % | +8,2 % |
12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,2 % | Informationstechnologie.. |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Barmittel |
7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
52,5 % | USA |
8,2 % | Japan |
8,2 % | Kasse |
3,5 % | Kanada |
3,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14.864,08
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts für diese Anteilsklasse besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (Euro Short-Term Rate) während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von fünf Jahren um mehr als 6,00 % zu übertreffen, wobei eine Volatilität über ein Jahr angestrebt wird, die basierend auf wöchentlichen Daten zwischen 6 % und 9 % liegt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Seine Wertentwicklung kann mit der des Referenzindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio wahrscheinlich Bestandteile des Referenzindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Referenzindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Das Produkt umfasst einen Ansatz, der ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) einbezieht. Es bewirbt diese ESG-Kriterien im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Es verfolgt kein Nachhaltigkeitsziel, kann aber teilweise in Vermögenswerte investieren, die ein Nachhaltigkeitsziel im Sinne der EUKlassifizierung verfolgen. Die Anlagestrategie des Produkts besteht in einer dynamischen Allokation von Vermögenswerten über mehrere Anlageklassen hinweg, wobei eine annualisierte wöchentliche Volatilität zwischen 6 % und 9 % angestrebt wird: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Währungen, einschließlich Schwellenmärkte. Das Produkt investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in internationale Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, einschließlich Schwellenländern. Das Anlageuniversum für die Anlageklasse 'Weltweite Anleihen' setzt sich aus globalen Staatsanleihenmärkten ohne geografische Beschränkung zusammen. Es wird durch die Kombination eines strategischen Universums und eines taktischen Diversifizierungsuniversums definiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,480 % | Finanzdienstleistungen | |
8,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,180 % | Barmittel | |
7,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,600 % | Industrie | |
3,050 % | Immobilien | |
2,350 % | Energie | |
1,610 % | Rohstoffe | |
1,280 % | Versorger | |
26,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,670 % | OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A EUR | |
3,250 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,220 % | APPLE INC. | |
3,010 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,430 % | JAPAN 22/32 | |
2,410 % | USA 24/26 | |
2,050 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
1,830 % | USA 23/28 | |
1,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,270 % | USA 15.11.2052 4 | |
72,230 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
52,520 % | USA | |
8,230 % | Japan | |
8,180 % | Kasse | |
3,550 % | Kanada | |
3,520 % | Frankreich | |
2,650 % | Großbritannien | |
2,590 % | Deutschland | |
2,340 % | Italien | |
1,800 % | Spanien | |
1,690 % | Australien | |
1,630 % | Schweiz | |
1,360 % | Niederlande | |
1,060 % | Belgien | |
1,050 % | Jersey | |
0,730 % | Irland | |
0,730 % | Singapur | |
0,350 % | Hong Kong | |
0,320 % | Dänemark | |
0,300 % | Schweden | |
0,280 % | Österreich | |
5,120 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
53,820 % | US Dollar | |
12,370 % | Euro | |
8,310 % | Japanische Yen | |
3,390 % | Kanadische Dollar | |
2,290 % | Pfund Sterling | |
1,650 % | Schweizer Franken | |
1,610 % | Australische Dollar | |
0,730 % | Singapur-Dollar | |
0,360 % | Hongkong-Dollar | |
0,320 % | Dänische Kronen | |
0,300 % | Schwedische Krone | |
14,850 % | übrige Währungen |
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