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JSS Sustainable Bond - Total Return Global - C EUR ACC H Fonds
WKN: A2AR0A ISIN: LU1332517660
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 265,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1332517660 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,48 | +2,0 % | -9,4 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,1 % | USA |
| 20,3 % | Australien |
| 9,0 % | Norwegen |
| 6,4 % | Supranational |
| 6,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,51
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der 'Teilfonds') besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
| Internet | www.jsafrasarasin.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,840 % | AUSTRALIA 20/31 | |
| 5,420 % | USA 15.11.2029 1,75 | |
| 5,120 % | AUSTRALIA 20/30 | |
| 4,370 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
| 4,090 % | USA 30.06.2028 1,25 | |
| 3,720 % | GROSSBRIT. 20/31 | |
| 3,380 % | AUSTRALIA 20/32 | |
| 3,360 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
| 2,980 % | AUSTRALIA 2030 | |
| 2,950 % | AUSTRALIA 2037 144 | |
| 58,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,140 % | USA | |
| 20,260 % | Australien | |
| 9,000 % | Norwegen | |
| 6,370 % | Supranational | |
| 6,240 % | Großbritannien | |
| 4,940 % | Polen | |
| 4,810 % | Niederlande | |
| 1,750 % | Mexiko | |
| 1,480 % | Luxemburg | |
| 1,330 % | Indien | |
| 1,160 % | Kayman Inseln | |
| 1,150 % | Irland | |
| 1,120 % | Singapur | |
| 1,000 % | Chile | |
| 0,840 % | Dänemark | |
| 0,830 % | Spanien | |
| 0,820 % | Belgien | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,570 % | Mauritius | |
| 0,510 % | Japan | |
| 0,410 % | Deutschland | |
| 1,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 123,670 % | währungsgesichert |
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