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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I A1 CHF ACC H Fonds
WKN: A2ABLT ISIN: LU1331651429
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 215,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1331651429 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,83 | +7,5 % | +22,2 % |
4,71 | +9,4 % | +6,8 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,1 % | Deutschland |
21,8 % | Frankreich |
9,9 % | Niederlande |
6,6 % | Italien |
5,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,125
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
115,24
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,970 % | RAG STIFTUNG 20/26 | |
2,220 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
2,040 % | FOM.ECON.MEX 23/26 CV | |
2,030 % | BNP 0 12/13/24 | |
2,020 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
2,000 % | SNAM 23/28 CV | |
1,980 % | RHEINMETALL WS 23/30 | |
1,980 % | LEG IMMOB.WLD.20/28 | |
1,980 % | UBISOFT ENT. 23/31 CV | |
1,940 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
78,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,150 % | Deutschland | |
21,760 % | Frankreich | |
9,950 % | Niederlande | |
6,560 % | Italien | |
5,680 % | Kasse | |
4,760 % | Großbritannien | |
4,730 % | USA | |
4,690 % | Schweiz | |
4,020 % | Luxemburg | |
3,800 % | Jersey | |
2,250 % | Österreich | |
2,040 % | Mexiko | |
1,030 % | Mauritius | |
0,980 % | Irland | |
0,960 % | Bermuda | |
0,780 % | Malta | |
0,170 % | Belgien | |
2,690 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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