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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 2,47 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1331159357 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,16 | +9,7 % | -3,6 % |
5,12 | +8,3 % | +1,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Frankreich |
15,5 % | Niederlande |
9,1 % | USA |
8,8 % | Italien |
7,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.055,16
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating von Mitgliedsstaaten der OECD und/oder der EU investiert, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und BB- investiert werden. Wir investieren nicht in Anleihen von Unternehmen aus dem Tabaksektor. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,120 % | NY LIFE GLBL 24/29 144A | |
1,960 % | EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN | |
1,370 % | BK NY MELLON 24/30 FLRMTN | |
1,330 % | CPI PROP.GRP 22/30 MTN | |
1,270 % | CREDIT AGRI. 24/34 MTN | |
1,270 % | CR.SUISSE GR 22/28 FLR | |
1,210 % | ALLIANZ SUB 2024/2054 | |
1,170 % | BARCLAYS 24/35 FLR MTN | |
1,110 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
1,110 % | VB WIEN 24/34 FLR | |
86,080 % | übrige Positionen |
25,050 % | Frankreich | |
15,510 % | Niederlande | |
9,130 % | USA | |
8,780 % | Italien | |
7,720 % | Spanien | |
6,440 % | Großbritannien | |
5,130 % | Deutschland | |
4,750 % | Luxemburg | |
2,440 % | Schweiz | |
2,360 % | Supranational | |
2,290 % | Belgien | |
1,850 % | Österreich | |
1,590 % | Irland | |
1,520 % | Schweden | |
1,430 % | Norwegen | |
1,050 % | Kasse | |
0,770 % | Australien | |
0,670 % | Kanada | |
0,310 % | Portugal | |
0,260 % | Rumänien | |
0,200 % | Finnland | |
0,190 % | Japan | |
0,560 % | übrige Länder |
98,850 % | Euro | |
1,150 % | übrige Währungen |