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Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund - N A1 GBP DIS Fonds
WKN: A2ACAU ISIN: LU1329467101
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 778,13 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1329467101 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,48 | +2,6 % | -- |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,2 % | Informationstechnologie.. |
| 16,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 90,3 % | USA |
| 3,0 % | Großbritannien |
| 1,6 % | Irland |
| 1,1 % | Bermuda |
| 0,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,5475
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
21,3433
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der 'Index') an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | WELLINGTON LUXEMBOURG SCA |
|---|---|
| Anschrift |
--
-- , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,260 % | Industrie | |
| 4,010 % | Energie | |
| 2,750 % | Versorger | |
| 1,910 % | Rohstoffe | |
| 1,510 % | Immobilien | |
| 0,900 % | Barmittel | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,610 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,740 % | APPLE INC. | |
| 5,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,070 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,520 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,160 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,080 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,590 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,160 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,890 % | ELI LILLY | |
| 60,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,260 % | USA | |
| 2,970 % | Großbritannien | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,120 % | Bermuda | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,780 % | Niederlande | |
| 0,670 % | Deutschland | |
| 0,410 % | Kanada | |
| 0,410 % | Liberia | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,270 % | Dänemark | |
| 0,160 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,650 % | US Dollar | |
| 3,790 % | Euro | |
| 0,950 % | Pfund Sterling | |
| 0,410 % | Kanadische Dollar | |
| 0,270 % | Dänische Kronen | |
| 0,930 % | übrige Währungen |
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