Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,73 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 18,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1327105620 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,56 | +10,0 % | +14,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,1 % | Global |
8,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,13
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF). Daneben investiert der Fonds in Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden, sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren und kann liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,720 % | ANTECEDO DEFENS.GROW.AK I | |
6,340 % | ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | |
4,710 % | UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA | |
4,470 % | DNCA INV.-ALPHA BDS I EO | |
4,380 % | JAMS-JP.ST.AB.RE.BD IAEOH | |
3,440 % | Robeco Emerging Markets Eq.I EUR | |
3,400 % | ISHSIV-E.MSCI USA MUL.DLA | |
3,360 % | ISHSVI-E.MSCI EM MIN.VDLA | |
2,980 % | ALGOVEST-MU.ST. CEOD | |
2,500 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
56,700 % | übrige Positionen |
91,090 % | Global | |
8,910 % | Kasse |