Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 55,65 Mio. USD | ||
Symbol | VOON | ||
ISIN | LU1327051279 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
24,65 | -19,7 % | -80,7 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
32,3 % | Technology |
12,2 % | Financials |
11,7 % | Health Care |
10,0 % | Consumer Discretionary |
9,3 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 27.07.24 | 11:59 | 5.308 | ||
LT Societe Generale | 26.07.24 | 23:00 | 4.978 | ||
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 896 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,2601
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,7956
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
26.07.24 | 22:59 | 263 | 5.310 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 1.500 | 57 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 9.497 | 34 |
Berlin |
6,221
|
26.07.24 | 21:53 | 0 | 24 |
Frankfurt |
6,149
|
26.07.24 | 19:36 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
6,174
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:26 | 23.400 | 4 |
München |
6,196
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 2 |
Xetra |
6,201
|
26.07.24 | 17:36 | 7.884 | 2 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
6,205
|
26.07.24 | 17:29 | 24.024 | 59 |
Euronext Milan |
6,21
|
26.07.24 | 17:44 | 146.115 | 20 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Short Daily (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Gross Total Return Index: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten Der Index bietet die inverse Performance des MSCI USA Index (der 'Hauptindex') und stellt eine Short-Position in diesem Hauptindex dar. Der MSCI USA Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des US-Marktes zu messen. Er deckt etwa 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den USA ab. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
32,320 % | Technology | |
12,230 % | Financials | |
11,650 % | Health Care | |
9,990 % | Consumer Discretionary | |
9,350 % | Communication Services | |
8,440 % | Industrials | |
5,640 % | Consumer Staples | |
3,720 % | Energy | |
2,290 % | Materials | |
2,200 % | Real Estate | |
2,180 % | Utilities |
6,610 % | MICROSOFT CORP | |
6,480 % | APPLE INC | |
6,470 % | NVIDIA CORP | |
3,790 % | AMAZON.COM INC | |
2,320 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
2,250 % | ALPHABET INC CL A | |
1,960 % | ALPHABET INC CL C | |
1,530 % | ELI LILLY & CO | |
1,480 % | BROADCOM INC | |
1,220 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
65,890 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |