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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1322385458 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,03 | +7,3 % | +2,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,8 % | Indonesien |
11,5 % | Südkorea |
10,1 % | Hong Kong |
9,5 % | Philippinen |
8,2 % | Jungferninseln (British) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,2094
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,42
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,830 % | PP SBSNI III 23/28 MTN | |
1,640 % | PSALM 09/24 REGS | |
1,590 % | PHILIPPINES 00/25 | |
1,560 % | PHILIPPINES 05/30 | |
1,490 % | YUNDA HLDG.I 20/25 | |
1,330 % | INDONESIA 22/32 | |
1,230 % | PHILIPPINEN 24/49 | |
1,200 % | PP SBSNI III 23/33 MTN | |
1,100 % | PERUSA.LISTR 18/49 REGS | |
1,070 % | UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | |
85,960 % | übrige Positionen |
14,850 % | Indonesien | |
11,520 % | Südkorea | |
10,140 % | Hong Kong | |
9,480 % | Philippinen | |
8,160 % | Jungferninseln (British) | |
4,990 % | Singapur | |
4,220 % | Japan | |
3,640 % | China | |
3,440 % | Kayman Inseln | |
3,280 % | Indien | |
2,030 % | Australien | |
1,540 % | Kasse | |
1,320 % | Thailand | |
1,100 % | Niederlande | |
1,100 % | USA | |
0,400 % | Großbritannien | |
0,400 % | Macao | |
0,380 % | Frankreich | |
0,290 % | Bermuda | |
0,250 % | Mauritius | |
0,240 % | Deutschland | |
0,150 % | Malaysia | |
0,100 % | Isle of Man | |
16,980 % | übrige Länder |
81,800 % | US Dollar | |
6,400 % | Singapur-Dollar | |
5,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,020 % | Japanische Yen | |
0,210 % | Euro | |
1,700 % | übrige Währungen |