Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 779,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1321539493 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,94 | +21,7 % | +42,9 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,5 % | Informationstechnologie.. |
26,1 % | Sonstige Konsumgüter |
16,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
74,6 % | USA |
9,4 % | Japan |
4,7 % | Frankreich |
3,3 % | Schweiz |
2,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
152,28
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04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Benchmark (MSCI World Index (Bloomberg-Ticker: NDDUWI)) einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten, hauptsächlich in Aktien (mindestens 51 %), zu übertreffen, wobei diese Aktien an einem zulässigen Markt notiert sind oder gehandelt werden und der Schwerpunkt auf globalen Aktien liegt. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, bei dem vor einer Anlage die Marktposition und die langfristigen Fundamentaldaten eines potenziellen Unternehmens berücksichtigt werden, und zwar auf der Grundlage einer Strategie der Auswahl von Unternehmen, die der Analyse zufolge vom Markt unterbewertet worden sind. Des Weiteren kann der Teilfonds in American Depository Receipts (ADR), Global Depository Receipts (GDR) und sonstigen vergleichbaren Instrumenten investieren, die Aktien wie oben beschrieben als Basiswerte haben. Der Teilfonds wird in der Regel jederzeit in mehreren Sektoren und Ländern zugleich investieren. Das Portfolio des Teilfonds besteht aus Aktien von mindestens 25 Unternehmen. Der Portfoliomanager beabsichtigt, ein halbjährliches Screening des Portfolios in Bezug auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung und in Bezug auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen durchführen zu lassen. Der Portfoliomanager wird die Portfoliopositionen regelmäßig mit maßgeblichen Beobachtungslisten vergleichen, die von Dritten bereitgestellt werden. Der Portfoliomanager beabsichtigt, nicht mehr als 10 % des Nettovermögens in Barmitteln zu halten; unter bestimmten Bedingungen kann das Engagement in Barmitteln jedoch die Obergrenze von 10 % überschreiten. Der Teilfonds kann ergänzend auch in liquiden Vermögenswerten investieren.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,120 % | Finanzdienstleistungen | |
12,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,520 % | Industrie | |
7,180 % | Rohstoffe | |
0,750 % | übrige Bestandteile |
5,610 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
5,390 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
5,340 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
4,790 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
4,480 % | CSX CORP. DL 1 | |
4,230 % | KROGER CO. DL 1 | |
4,180 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
3,960 % | PACKAGING CORP. OF AMER. | |
3,730 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
3,680 % | HP INC DL -,01 | |
54,610 % | übrige Positionen |
74,570 % | USA | |
9,360 % | Japan | |
4,700 % | Frankreich | |
3,320 % | Schweiz | |
2,770 % | Niederlande | |
2,540 % | Deutschland | |
1,990 % | Südkorea | |
0,750 % | übrige Länder |
74,810 % | US Dollar | |
10,260 % | Euro | |
9,450 % | Japanische Yen | |
3,420 % | Schweizer Franken | |
1,990 % | Südkoreanischer Won | |
0,070 % | übrige Währungen |