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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 401,28 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1319659154 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,50 | +5,5 % | +16,9 % |
6,35 | +12,5 % | -7,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,2 % | USA |
6,0 % | Kanada |
2,7 % | Kayman Inseln |
2,5 % | Niederlande |
1,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
120,7659
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
133,27
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie hohe attraktive Erträge und an zweiter Stelle Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem Markt für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,710 % | MATTHEWS INT. 2025 144A | |
1,430 % | NEXSTAR ESCR 19/27 144A | |
1,320 % | LABL ES.ISS.19/26 144A | |
1,300 % | IRB HLDG 20/25 144A | |
1,290 % | SIRIUS XM RADIO 2027 144A | |
1,240 % | SBP H./SBP F 20/26 144A | |
1,220 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
1,220 % | COMMSCOPE F.19/26 144A | |
1,160 % | WATCO COM/F. 20/27 144A | |
1,150 % | COGENT C.GRP 21/26 144A | |
86,960 % | übrige Positionen |
81,220 % | USA | |
5,960 % | Kanada | |
2,720 % | Kayman Inseln | |
2,450 % | Niederlande | |
1,550 % | Großbritannien | |
1,510 % | Luxemburg | |
1,450 % | Bermuda | |
1,200 % | Kasse | |
1,150 % | Irland | |
0,180 % | Deutschland | |
0,610 % | übrige Länder |
98,260 % | US Dollar | |
1,740 % | übrige Währungen |