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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2ADZN ISIN: LU1313547892
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2024 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,17 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1313547892 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,79 | +6,4 % | -5,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,0 % | Quasi - Staatsanleihen |
| 19,4 % | Banken & Broker |
| 12,8 % | Versicherungen |
| 11,2 % | Staatsanleihen |
| 8,6 % | Zyklische Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 69,2 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 7,6 % | Japan |
| 7,3 % | Australien und Neuseeland |
| 6,7 % | Multinational |
| 4,2 % | USA (und übriges Amerika) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,6337
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,6312
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Teilfonds wird im Bereich der Anleihen unter Investment Grade und der Schwellenmarktanleihen eine aktiv Zuordnung vornehmen. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 20,990 % | Quasi - Staatsanleihen | |
| 19,420 % | Banken & Broker | |
| 12,850 % | Versicherungen | |
| 11,200 % | Staatsanleihen | |
| 8,560 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 7,220 % | Versorger | |
| 3,780 % | Kommunikation | |
| 3,280 % | Basisindustrie | |
| 3,000 % | andere Finanzunternehmen | |
| 2,870 % | Energie | |
| 2,420 % | Liquide Mittel | |
| 2,120 % | Andere Industriezweige | |
| 1,060 % | Immobilien | |
| 0,920 % | Investitionsgüter | |
| 0,770 % | Technologie |
Größte Positionen
| 5,760 % | (RPGB) PHILIPPINE GOVERNMENT | |
| 4,210 % | (INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT | |
| 3,630 % | (EIBKOR) EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |
| 3,020 % | (FWDGHD) FWD GROUP HOLDINGS LTD | |
| 2,990 % | (QBEAU) QBE INSURANCE GROUP LTD | |
| 2,950 % | (STANLN) STANDARD CHARTERED PLC | |
| 2,600 % | (BNKEA) BANK OF EAST ASIA LTD | |
| 2,580 % | (IADB) INTER-AMERICAN DEVEL BK | |
| 2,410 % | (SUMIBK) SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 2,230 % | (IBRD) INTL BK RECON & DEVELOP | |
| 67,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,200 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 7,620 % | Japan | |
| 7,340 % | Australien und Neuseeland | |
| 6,720 % | Multinational | |
| 4,210 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 2,950 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 2,420 % | Liquide Mittel |
Währungen
| 74,560 % | USD | |
| 12,450 % | INR | |
| 6,000 % | PHP | |
| 4,230 % | IDR | |
| 2,040 % | CNY | |
| 0,720 % | Other |
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