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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2AESJ ISIN: LU1311310624
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 83,10 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1311310624 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,44 | +5,1 % | +19,7 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,3 % | Informationstechnologie.. |
| 24,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Barmittel |
| 4,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,5 % | Taiwan |
| 15,0 % | China |
| 13,8 % | Indien |
| 13,7 % | Kayman Inseln |
| 7,2 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,2386
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,52
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,490 % | Barmittel | |
| 4,290 % | Industrie | |
| 2,380 % | Energie | |
| 2,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,880 % | Immobilien | |
| 0,820 % | Versorger | |
| 5,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,910 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,820 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,140 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,940 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,600 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,490 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 2,170 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,080 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
| 1,970 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 1,830 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 67,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,520 % | Taiwan | |
| 14,970 % | China | |
| 13,800 % | Indien | |
| 13,700 % | Kayman Inseln | |
| 7,170 % | Südkorea | |
| 5,490 % | Kasse | |
| 4,130 % | Indonesien | |
| 3,430 % | Singapur | |
| 2,720 % | Hong Kong | |
| 2,130 % | Thailand | |
| 2,080 % | Philippinen | |
| 1,770 % | Vietnam | |
| 1,570 % | Malaysia | |
| 5,520 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,520 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 13,800 % | Indische Rupie | |
| 10,060 % | US Dollar | |
| 7,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,900 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,130 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,430 % | Singapur-Dollar | |
| 2,130 % | Thailändischer Baht | |
| 2,080 % | Philippinischer Peso | |
| 1,770 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,570 % | Malaysische Ringgit | |
| 11,010 % | übrige Währungen |
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