Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2AESH ISIN: LU1311310541
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 100,80 Mio. USD | ||
| Symbol | ICW4 | ||
| ISIN | LU1311310541 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,7 % | Informationstechnologie.. |
| 21,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Industrie |
| 2,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 27,7 % | China |
| 21,2 % | Indien |
| 21,1 % | Taiwan |
| 12,6 % | Südkorea |
| 4,0 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:30 | 612 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,4632
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,91
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
| München |
16,53
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für mit der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Matthews Asia |
| Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
| Internet | global.matthewsasia.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 36,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,290 % | Industrie | |
| 2,870 % | Energie | |
| 2,770 % | Versorger | |
| 2,540 % | Immobilien | |
| 2,090 % | Barmittel | |
| 1,690 % | Rohstoffe | |
| 1,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,280 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,340 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,180 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,130 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,720 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 2,660 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,590 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 2,570 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 2,560 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,430 % | MEITUAN CL.B | |
| 62,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,740 % | China | |
| 21,210 % | Indien | |
| 21,050 % | Taiwan | |
| 12,590 % | Südkorea | |
| 3,960 % | Singapur | |
| 3,290 % | Malaysia | |
| 2,570 % | Vietnam | |
| 2,140 % | Thailand | |
| 2,090 % | Kasse | |
| 1,020 % | Hong Kong | |
| 2,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,210 % | Indische Rupie | |
| 21,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,940 % | US Dollar | |
| 10,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,650 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,290 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,130 % | Singapur-Dollar | |
| 2,570 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 2,140 % | Thailändischer Baht | |
| 4,430 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.