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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2AESH ISIN: LU1311310541
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 83,10 Mio. USD | ||
| Symbol | ICW4 | ||
| ISIN | LU1311310541 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,5 % | Informationstechnologie.. |
| 24,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,2 % | Industrie |
| 5,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Taiwan |
| 18,5 % | Indien |
| 15,4 % | Kayman Inseln |
| 13,9 % | China |
| 8,9 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 19:13 | 718 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,4219
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,15
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 18:47 | 0 | 22 |
| München |
17,466
|
22.01.25 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,190 % | Industrie | |
| 5,050 % | Barmittel | |
| 2,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,920 % | Energie | |
| 0,910 % | Versorger | |
| 0,530 % | Immobilien | |
| 6,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,030 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,180 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,840 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 2,830 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 2,650 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,440 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,350 % | KB FINANCIAL GRP SW 5000 | |
| 2,250 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,180 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,150 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 68,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,960 % | Taiwan | |
| 18,510 % | Indien | |
| 15,360 % | Kayman Inseln | |
| 13,880 % | China | |
| 8,950 % | Südkorea | |
| 5,050 % | Kasse | |
| 3,320 % | Indonesien | |
| 2,300 % | Thailand | |
| 2,150 % | Philippinen | |
| 2,150 % | Singapur | |
| 1,870 % | Malaysia | |
| 1,090 % | Vietnam | |
| 6,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,510 % | Indische Rupie | |
| 12,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,320 % | US Dollar | |
| 8,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,320 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,300 % | Thailändischer Baht | |
| 2,150 % | Singapur-Dollar | |
| 2,150 % | Philippinischer Peso | |
| 1,870 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,090 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 11,460 % | übrige Währungen |
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