Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 916,19 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1309987045 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,32 | +9,7 % | +9,0 % |
6,08 | +5,7 % | +1,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,4 % | USA |
11,2 % | Großbritannien |
7,2 % | Frankreich |
5,2 % | Spanien |
5,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,058
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
131,36
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
1,320 % | Cvs Health Corp 6% 06/01/2044 | |
1,100 % | BK AMERICA 21/25 FLR | |
0,850 % | CITIGROUP 20/31 FLR | |
0,790 % | BRIT. TELECOM. 07/37 MTN | |
0,780 % | MIZUHO F.G. 23/30 MTN | |
0,770 % | EASYJET PLC 24/31 MTN | |
0,770 % | Avolon Holdings Fndg Ltd 5.75% 11/15/2.. | |
0,740 % | CENT.EN.RES 22/32 | |
0,740 % | GE CAPITAL UK F.08/33 MTN | |
0,730 % | AERODI ROMA 23/33 MTN | |
91,410 % | übrige Positionen |
44,350 % | USA | |
11,240 % | Großbritannien | |
7,170 % | Frankreich | |
5,220 % | Spanien | |
5,000 % | Niederlande | |
4,700 % | Deutschland | |
4,170 % | Italien | |
3,260 % | Irland | |
1,800 % | Kasse | |
1,520 % | Schweiz | |
1,080 % | Belgien | |
1,010 % | Mexiko | |
0,950 % | Luxemburg | |
0,920 % | Chile | |
0,780 % | Japan | |
0,640 % | Singapur | |
0,370 % | Kayman Inseln | |
0,280 % | Kanada | |
0,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,220 % | Portugal | |
0,120 % | Finnland | |
4,950 % | übrige Länder |
98,280 % | US Dollar | |
1,720 % | übrige Währungen |