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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 45,54 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1309513684 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,68 | +4,7 % | -12,3 % |
5,30 | +3,7 % | -15,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,4 % | Supranational |
9,6 % | Kolumbien |
8,0 % | Brasilien |
7,6 % | Malaysia |
7,4 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,54
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Besicherung wie z. B. Wertpapiere mit Non-Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und staatsnahen Emittenten jeglicher Länder ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Marktbedingungen ein Nettoengagement in Höhe von mindestens 85 % im Euro zu wahren. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens). Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
7,970 % | BRAZIL 20/31 | |
7,640 % | MALAYSIA 22/32 | |
6,620 % | OMAN 16/26 REGS | |
6,500 % | WORLD BK 18/27 MTN | |
5,660 % | RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | |
5,270 % | KOLUMBIEN 21/31 | |
4,470 % | PANAMA, REP 22/35 | |
4,280 % | COLOMBIA 15-30 B | |
3,990 % | KOREA, REP. 23/28 | |
3,680 % | AEGYPTEN 21/61 MTN REGS | |
43,920 % | übrige Positionen |
12,380 % | Supranational | |
9,550 % | Kolumbien | |
7,970 % | Brasilien | |
7,640 % | Malaysia | |
7,430 % | Südkorea | |
6,620 % | Oman | |
6,430 % | Rumänien | |
6,280 % | Kasse | |
6,010 % | USA | |
5,070 % | Panama | |
4,470 % | Indien | |
4,450 % | Indonesien | |
3,680 % | Ägypten | |
2,660 % | Dominikanische Republik | |
2,360 % | Australien | |
1,620 % | Israel | |
1,300 % | Mongolei | |
0,980 % | Ghana | |
0,760 % | Sri Lanka | |
2,340 % | übrige Länder |