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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC Fonds
WKN: A1418M ISIN: LU1307332475
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 11,54 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1307332475 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,10 | +5,6 % | +16,8 % |
0,19 | +5,6 % | +13,1 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,5 % | USA |
12,0 % | Kanada |
7,4 % | Frankreich |
6,6 % | Sonstige |
6,5 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11.087,4436
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11.970,34
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,440 % | ENERGY TRANSFER LP | |
1,280 % | ABN AMRO BANK N.V. | |
1,220 % | MARUBENI FINANCE AMERICA LLC | |
1,000 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LL | |
0,960 % | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | |
0,960 % | CVS HEALTH CORPORATION | |
0,870 % | ABBVIE 15/25 | |
0,870 % | ALLIANT ENERGY CORPORATION | |
0,870 % | OTIS WORLDWIDE CORPORATION | |
0,860 % | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | |
89,670 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,500 % | USA | |
12,000 % | Kanada | |
7,400 % | Frankreich | |
6,600 % | Sonstige | |
6,500 % | Australien | |
5,500 % | Japan | |
5,100 % | Niederlande | |
4,200 % | Deutschland | |
4,000 % | Großbritannien | |
3,100 % | Schweiz | |
2,200 % | Schweden | |
1,900 % | Korea |
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