DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.415
-0,172

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC Fonds

WKN: A1418M ISIN: LU1307332475


11087.443633  EUR
-0,592 -66,0479
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,54 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1307332475
Portrait

--

Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Doris Grillo,..
Auflagedatum 05.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,163 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,10 +5,6 % +16,8 %
0,19 +5,6 % +13,1 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,5 % USA
12,0 % Kanada
7,4 % Frankreich
6,6 % Sonstige
6,5 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.087,4436
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11.970,34
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,440 % ENERGY TRANSFER LP
1,280 % ABN AMRO BANK N.V.
1,220 % MARUBENI FINANCE AMERICA LLC
1,000 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LL
0,960 % JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
0,960 % CVS HEALTH CORPORATION
0,870 % ABBVIE 15/25
0,870 % ALLIANT ENERGY CORPORATION
0,870 % OTIS WORLDWIDE CORPORATION
0,860 % INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
89,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,500 % USA
  12,000 % Kanada
  7,400 % Frankreich
  6,600 % Sonstige
  6,500 % Australien
  5,500 % Japan
  5,100 % Niederlande
  4,200 % Deutschland
  4,000 % Großbritannien
  3,100 % Schweiz
  2,200 % Schweden
  1,900 % Korea
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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