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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC Fonds
WKN: A1418H ISIN: LU1307332129
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 755,93 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1307332129 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,87 | +5,0 % | -- |
| 0,14 | +3,7 % | +6,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,1 % | United States |
| 15,5 % | Canada |
| 14,4 % | France |
| 10,8 % | United Kingdom |
| 8,0 % | Others |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13.080,3852
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
11.212,88
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit 'AA' oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,780 % | BNP PARIBAS 19/26 MTN | |
| 2,490 % | CIBC 19/25 MTN | |
| 2,180 % | NY LIFE GLBL 22/25 MTN | |
| 2,100 % | BANK AMERI. 16/25 MTN | |
| 2,070 % | WELLS FARGO 16/25 MTN | |
| 2,050 % | NTT FINANCE UK LIMITED | |
| 1,860 % | ING GROEP 19/26 MTN | |
| 1,550 % | SUNDERLAND RECEIVABLES SA | |
| 1,510 % | BK NOVA SCOT 21/25 MTN | |
| 1,480 % | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA | |
| 79,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,100 % | United States | |
| 15,500 % | Canada | |
| 14,400 % | France | |
| 10,800 % | United Kingdom | |
| 8,000 % | Others | |
| 7,600 % | Australia | |
| 6,100 % | Japan | |
| 4,100 % | Germany | |
| 3,900 % | Finland | |
| 2,700 % | China | |
| 2,600 % | Switzerland | |
| 2,300 % | Norway |
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