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BL Global Flexible EUR - B CHF ACC H Fonds
WKN: A1421P ISIN: LU1305478262
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1305478262 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,66 | +6,9 % | +20,9 % |
| 13,75 | +26,2 % | +59,7 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,3 % | Informationstechnologie.. |
| 13,8 % | Rohstoffe |
| 13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | USA |
| 14,7 % | Japan |
| 12,8 % | Kanada |
| 12,8 % | Schweiz |
| 9,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,9647
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
126,75
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,750 % | Rohstoffe | |
| 13,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,190 % | Industrie | |
| 9,770 % | Barmittel | |
| 3,660 % | Energie | |
| 3,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,640 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,270 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,780 % | USA 23/28 | |
| 4,550 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 4,520 % | USA 23/33 | |
| 3,890 % | USA 15.02.2050 0,262865 | |
| 3,740 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 3,660 % | ENBRIDGE INC. | |
| 2,850 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,800 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 2,760 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 61,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,670 % | USA | |
| 14,690 % | Japan | |
| 12,770 % | Kanada | |
| 12,770 % | Schweiz | |
| 9,770 % | Kasse | |
| 4,860 % | Kayman Inseln | |
| 3,310 % | Irland | |
| 3,140 % | Taiwan | |
| 3,080 % | Niederlande | |
| 2,810 % | Hong Kong | |
| 2,520 % | Frankreich | |
| 1,790 % | Dänemark | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,280 % | Finnland | |
| 1,120 % | Indien | |
| 1,010 % | Schweden |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,360 % | währungsgesichert |
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