DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.375
+1,086

Allianz Convertible Bond - CT EUR ACC Fonds

WKN: A141XX ISIN: LU1304665752


100.45  EUR
0,040 +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 467,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1304665752
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tristan Gruet
Auflagedatum 16.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,57 +3,3 % +3,1 %
6,01 +1,5 % +0,3 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,1 % USA
15,8 % Deutschland
14,0 % Frankreich
13,9 % Italien
11,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,45
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,930 % ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,570 % ENI SPA ENI CONV FIX 2.950% 14.09.2030
4,110 % INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAG CONV FIX ..
4,040 % WENDEL SE CONV FIX 2.625% 27.03.2026
3,990 % QIAGEN NV CONV FIX 2.500% 10.09.2031
3,930 % ACCOR SA CONV FIX 0.700% 07.12.2027
3,900 % PIRELLI & C SPA CONV ZERO 22.12.2025
3,790 % CELLNEX TELECOM SA CLNX CONV FIX 0.500..
3,680 % SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP CONV FIX 1...
3,680 % CITIGROUP GLOBAL MARKETS GMTN CONV FIX..
54,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,150 % USA
  15,790 % Deutschland
  13,990 % Frankreich
  13,880 % Italien
  10,980 % Spanien
  9,940 % Sonstige
  8,470 % Großbritannien
  3,160 % Niederlande
  2,060 % Luxemburg
  1,790 % Singapur
  0,570 % Belgien
  0,200 % Mexiko

Währungen

Anteil Währung
  85,940 % EUR
  12,280 % USD
  1,780 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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