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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 513,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1304665752 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,17 | +7,1 % | -1,0 % |
5,04 | +10,0 % | +3,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,0 % | USA |
15,6 % | Großbritannien |
15,4 % | Italien |
10,2 % | Deutschland |
9,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,20
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wandelschuldverschreibungen der europäischen Rentenmärkte. Der Teilfonds verfolgt die Strategie 'Climate Engagement with Outcome' und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in die Ausübung von Zeichnungs-, Umtausch- und Optionsrechten auf Anlagen wie Wandelschuldverschreibungen und/oder CoCo-Bonds investiert werden, sowie in Aktien und vergleichbare Wertpapiere oder Rechte. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,890 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
4,770 % | STMICROELECTR. 20/25ZO CV | |
4,600 % | QIAGEN 18/24 CV | |
4,560 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
4,110 % | INT.C.AIR.G. 21/28 CV | |
3,930 % | MTU AERO ENG.WA 19/27 | |
3,860 % | DAV.CAMP.-M. 24/29 CV | |
3,850 % | BNP PARIBAS 22/25 ZO CV | |
3,800 % | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | |
3,770 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
54,860 % | übrige Positionen |
23,030 % | USA | |
15,550 % | Großbritannien | |
15,380 % | Italien | |
10,240 % | Deutschland | |
9,790 % | Frankreich | |
8,830 % | Spanien | |
7,830 % | Sonstige | |
4,940 % | Singapur | |
2,360 % | Luxemburg | |
1,660 % | Niederlande | |
0,200 % | Kasse | |
0,190 % | Mexiko |
83,550 % | EUR | |
12,830 % | USD | |
3,620 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |