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R-co Lux Valor - C EUR ACC Fonds
WKN: A1413P ISIN: LU1303788621
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 38,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1303788621 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,86 | +20,9 % | +60,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Technology/Internet |
| 13,9 % | Mining |
| 11,6 % | Industrials |
| 11,4 % | Finance/Insurance |
| 10,5 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 39,3 % | United States |
| 21,7 % | Asia ex Japan |
| 14,0 % | Canada |
| 13,0 % | France |
| 5,3 % | Latin America |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
197,456
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des R-co Lux Valor Fund (der 'Teilfonds') lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Hierzu nutzt er ein diskretionäres Management, das sich insbesondere auf die Auswahl von Finanzinstrumenten stützt, der die Finanzanalyse der Emittenten zugrunde liegt. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere oder Wandelanleihen, Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere und in OGAW und/oder andere OGA (bis zu 10 % des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in den zuvor genannten Anlageklassen ist, in Abhängigkeit von den Marktchancen. Der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Er wird aktiv auf diskretionärer Basis verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 34,500 % | Technology/Internet | |
| 13,900 % | Mining | |
| 11,600 % | Industrials | |
| 11,400 % | Finance/Insurance | |
| 10,500 % | Health Care | |
| 8,500 % | Leisure/Services | |
| 3,900 % | Transportation | |
| 3,800 % | Consumer Goods/luxury | |
| 1,900 % | Energy/Oil-industry services | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,300 % | Ivanhoe Mines Ltd | |
| 3,100 % | Mercadolibre Inc | |
| 3,100 % | Meta Platforms Inc | |
| 3,100 % | Alphabet | |
| 2,800 % | Uber Technologies Inc | |
| 2,700 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 2,600 % | Morgan Stanley | |
| 2,600 % | Agnico Eagle Mines Ltd | |
| 2,500 % | Newmont Corp | |
| 2,400 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 71,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,300 % | United States | |
| 21,700 % | Asia ex Japan | |
| 14,000 % | Canada | |
| 13,000 % | France | |
| 5,300 % | Latin America | |
| 3,500 % | Switzerland | |
| 2,400 % | Great Britain | |
| 0,700 % | Germany | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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