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Bitcoin ..
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+2,461

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A142YA ISIN: LU1303224171


30.382  EUR
2,369 +0,703
Börse
Stand 14.03.25 - 08:26:56 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24   0,19 USD)
Fondsvolumen 464,89 Mio. USD
Symbol I265
ISIN LU1303224171
Portrait

(C)

Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wenchang Ma, ..
Auflagedatum 29.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
12,96 +8,8 % +115,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Consumer Discretionary
16,3 % Financials
12,7 % Industrials
12,7 % Information Technology
10,3 % Communication Services
Nach Ländern
95,2 % China
2,7 % Hong Kong
2,1 % Cash and near cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
30,304
30,676
14.03.25 12:28 314
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,8225
13.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,37
13.03.25 08:00 -- 4
gettex
30,395
14.03.25 12:17 0 9
München
30,382
14.03.25 08:26 0 1

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,700 % Consumer Discretionary
  16,300 % Financials
  12,700 % Industrials
  12,700 % Information Technology
  10,300 % Communication Services
  7,100 % Consumer Staples
  6,200 % Health Care
  2,300 % Materials
  2,200 % Energy
  2,100 % Cash
  2,000 % Real Estate
  1,400 % Other

Größte Positionen

Anteil Position
9,060 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,490 % XIAOMI CORP. CL.B
4,450 % MEITUAN CL.B
4,050 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
3,990 % CHINA MERCHANTS BK H YC 1
3,870 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
3,710 % CONT.AMPEREX TECH. A YC 1
3,670 % JD.COM. INC. A
3,330 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,160 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
56,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,200 % China
  2,700 % Hong Kong
  2,100 % Cash and near cash

Währungen

Anteil Währung
  53,200 % Hong Kong Dollar
  43,200 % Chinese Onshore Renminbi
  2,600 % US Dollar
  1,000 % Chinese Offshore Renminbi
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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