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Carmignac Portfolio Investissement - A EUR ACC Fonds
WKN: A2ABAL ISIN: LU1299311164
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 267,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1299311164 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,40 | +26,0 % | +72,2 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,1 % | Informationstechnologie.. |
| 20,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 59,3 % | USA |
| 11,6 % | Taiwan |
| 4,8 % | Südkorea |
| 4,0 % | Curaçao |
| 3,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
195,65
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Er wird bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds ist in Aktien auf Finanzmärkten der ganzen Welt investiert. Seine wichtigsten Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich der Sektoren oder Regionen, einschließlich Schwellenländer). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden und (ii) Der Teilfonds kann als Exposure oder zur Absicherung andere Währungen einsetzen als die Bewertungswährung des Fonds. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short- Positionen über Derivate eingegangen werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,830 % | Industrie | |
| 3,970 % | Energie | |
| 3,460 % | Barmittel | |
| 1,450 % | Rohstoffe | |
| 0,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,620 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,640 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,050 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
| 3,970 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 3,840 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,760 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,350 % | MCKESSON DL-,01 | |
| 2,980 % | CENCORA DL-,01 | |
| 2,910 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 56,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,320 % | USA | |
| 11,590 % | Taiwan | |
| 4,790 % | Südkorea | |
| 3,970 % | Curaçao | |
| 3,460 % | Kasse | |
| 3,380 % | Frankreich | |
| 2,230 % | Dänemark | |
| 1,840 % | Kanada | |
| 1,800 % | Irland | |
| 1,680 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Japan | |
| 1,350 % | Indien | |
| 0,710 % | Mexiko | |
| 0,630 % | Kayman Inseln | |
| 0,580 % | Finnland | |
| 0,430 % | Niederlande | |
| 0,240 % | Italien | |
| 0,210 % | China | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,810 % | US Dollar | |
| 11,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,740 % | Euro | |
| 4,790 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,230 % | Dänische Kronen | |
| 1,840 % | Kanadische Dollar | |
| 1,680 % | Schweizer Franken | |
| 1,620 % | Japanische Yen | |
| 1,530 % | Indische Rupie | |
| 0,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,460 % | übrige Währungen |
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